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Controle de vendas cartão de crédito excel: Como fazer?

Controle de vendas cartão de crédito excel: Como fazer?

Para fazer o controle de vendas cartão de crédito excel, é preciso conhecer bem a ferramenta e inserir todos os dados referentes a venda e tipo de cartão utilizado.

É muito importante montar a planilha excel da maneira mais completa possível, assim, será mais simples conseguir mais informações acerca dos lucros no fim do mês.

Mas, você sabe como utilizar essa plataforma para fazer o controle de vendas cartão de crédito excel? Então continue a leitura, porque a Saipos vai te ensinar tudo sobre!

O Excel é uma ótima forma de organizar o controle de vendas

Controle de vendas cartão de crédito excel

Um controle de vendas precisa contemplar todos os tipos de compra, sejam elas à vista, parceladas, no cartão de crédito ou débito.

Ter uma planilha excel com essas informações sempre à disposição, facilita muito para que você fique sempre por dentro do que está acontecendo nas finanças do seu negócio.

Veja quais itens a sua planilha para controle de vendas de cartão de crédito excel precisa ter:

Dados sobre os cartões – Bandeira, tipo (débito, crédito, alimentação), taxa de administração, prazo de recebimento.

Lançamentos – Data da venda, valor da venda, tipo, taxa, número de parcelas, valor líquido, valor parcelado e data prevista para a primeira parcela.

Previsão de pagamentos: Data da venda, valor da parcela, número de parcelas e meses.

Criando uma planilha excel completa, é possível também, gerar relatórios de parcelas a receber, vendas e recebimentos, filtrando pelo tipo de cartão.

Dicas de excel para controle de vendas 

Apesar do Excel ser uma ferramenta gratuita e extremamente útil, muitas pessoas têm dificuldade de utilizar a plataforma. 

Isso é normal, já que realmente, existem muitas fórmulas e atalhos que se tornam complicadas no início do uso.

Por isso, abaixo reunimos algumas dicas para utilizar melhor a ferramenta e sem dores de cabeça, confira!

Atalhos para utilizar no Excel

Os atalhos são uma maneira mais fácil de usar o Excel, confira alguns deles!

Ctrl + PG Down (PgDn) alterna as abas, caso sua planilha possua mais de uma no mesmo arquivo
Ctrl + setas este atalho pode te levar para o primeiro ou último ítem de uma coluna ou lista
Ctrl + Shift + Setas este atalho pode te levar para o primeiro ou último ítem de uma coluna ou lista
Ctrl + Shift + ! acrescenta dois dígitos decimais no item
Ctrl + Shift + % adiciona a porcentagem ao item
Ctrl + Shift + $ transforma o dado em reais

Sempre que você desejar aplicar uma fórmula ou equação deverá iniciar com o símbolo de =.

Fórmulas para Excel

Também existem fórmulas indispensáveis para utilizar o Excel como controle de vendas simples. Para montar sua planilha do zero, é necessário utilizá-las.

FÓRMULA FUNÇÃO
SOMARPRODUTO: =SOMARPRODUTO(matriz1; [matriz2]; [matriz3]; …) Normalmente é utilizada na coluna “total”, e soma todos os valores que entraram em caixa durante o período selecionado. 
SOMASE: =SOMASE(intervalo, critérios, intervalo_soma) A fórmula SOMASE é usada para somar automaticamente itens descritos. 
CONT.SE: =CONT.SE(intervalo, critério) A fórmula CONT.SE pode ser usada para verificar qual a frequência de determinado produto, cliente, ou qualquer outra informação presente na planilha. 
SUBSTITUIR: =SUBSTITUIR(texto, texto_antigo, novo_texto, [núm_da_ocorrência]) Com a fórmula SUBSTITUIR é possível encontrar todas as vezes que um item foi adicionado e substituir pelo novo termo.

Por que é importante controlar as vendas com cartão?

Manter o controle do fluxo de caixa em dia é fundamental para que não haja conflitos financeiros no final do mês. É muito importante acompanhar as vendas parceladas.

E sabemos que, hoje em dia, quando se fala em parcelamento, se trata de vendas no cartão de crédito.

Cada vez mais pessoas utilizam o cartão em vez do dinheiro, então controlar de maneira sólida essa modalidade, é indispensável e não pode ser deixado para depois.

Mas, é tão importante fazer esse controle porque cada tipo de cartão possui um prazo para entregar o valor até você através de depósito.

Enquanto esse dinheiro não entra, é preciso ficar atento às finanças, e é por isso que é tão necessário controlar os dados referentes às vendas de cartão de crédito.

Fazer o controle de vendas cartão de crédito é fundamental para a saúde financeira da empresa.

O que é conciliação de cartões de crédito?

Podemos dizer que a conciliação de cartões tem a ver com a conferência de dados das vendas feitas  através de cartão de crédito ou débito.

Para fazer isso, é possível utilizar duas formas, a manual, através da planilha excel, e a automatizada com auxílio de algum sistema ou aplicativo.

Veja alguns dos benefícios que a conciliação de cartões de crédito pode oferecer para o seu negócio:

  • Analisar relatórios das vendas mês a mês e comparar os números;
  • Analisar cancelamentos;
  • Analisar cancelamentos de acordo com o vendedor;
  • Acompanhar a entrada de caixa;
  • Conferir se os valores recebidos estão corretos;
  • Conferir se as taxas administrativas dos cartões estão sendo debitadas conforme o valor combinado.

Apesar desse tipo de sistema para controle de vendas ser bastante eficaz, é recomendado conferir o extrato bancário, ao menos uma vez por semana.

É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, não é mesmo?

Dicas para controle de vendas cartão de crédito excel

Manter o seu controle de vendas cartão de crédito excel sempre em dia, tem grande participação no sucesso das suas finanças.

Portanto, separamos algumas dicas importantes para que nada saia fora do planejado nessa etapa do seu negócio, confira abaixo!

1. Escolha o melhor tipo de controle de vendas para o seu negócio

Utilizar um controle de vendas cartão de crédito excel, feito através de planilhas, é completamente possível.

Mas, entenda que alimentar planilhas no Excel é uma tarefa manual, e por isso demanda tempo. 

Nesse caso, é  importante analisar o tamanho do seu negócio e quantidade de vendas antes de implementar um modelo de controle financeiro, principalmente na parte de cartões de crédito.

Isso porque, se essa forma de controle for escolhida para uma empresa grande, irá representar muito trabalho para administrar tudo através de planilha.

Nesse caso, é interessante contratar um sistema de controle de vendas, ou até mesmo um aplicativo para controle de vendas.

2. Fique de olho nas taxas

Como você já deve saber, para aceitar pagamentos com cartão de crédito, é necessário pagar uma taxa.

Acontece que esse valor debitado nas vendas muda de acordo com a operadora do cartão.

Por isso, antes de simplesmente aceitar todo o tipo de pagamento, é importante pesquisar sobre a reputação do cartão, referente às taxas.

Se isso não for feito, você poderá ter prejuízos por aceitar pagamentos que custam muito ao seu negócio. 

3. Utilize a tecnologia sempre que for possível

Alguns empreendedores sempre que ouvem falar em tecnologia, imaginam que utilizá-la no seu estabelecimento representa grandes acréscimos em gastos. Mas não é bem assim. 

É necessário levar em conta que, assim como diz o ditado “tempo é dinheiro”. É preciso valorizar mais o tempo que você gasta com tarefas que poderiam ser feitas automaticamente.

Contratar um sistema para o seu negócio, totalmente automatizado e com armazenamento em nuvem, é certamente muito mais barato do que você pensa.

Um exemplo disso é o Sistema Saipos, para restaurantes, bares, pizzarias e delivery. 

Além do controle de vendas completo, fluxo de caixa e gestão de estoque, a Saipos  têm um diferencial – a integração com os apps de delivery.

Como você já deve ter reparado, as vendas nessa modalidade vem crescendo muito, e por isso é importante aderir a esse modelo de vendas!

Com a Saipos, você consegue controlar em apenas uma tela os pedidos feitos a partir de diferentes plataformas, como Rappi, Uber Eats e iFood, por exemplo.

Desse modo, fica muito mais fácil manter a organização e agilidade no seu estabelecimento.

Além disso, o sistema de vendas da Saipos pode ser usado em diversas modalidades de atendimento, como delivery, balcão, senhas e mesas.

Veja outros benefícios oferecidos pelo sistema Saipos:

  • Lista de compras;
  • controle de estoque;
  • Geração de relatórios variados; 
  • Fluxo de caixa;
  • Demonstração de Resultados no Exercício – DRE;
  • Cupons gerados enviado em formato compatível com excel para o contador mensalmente;
  • Integração com os principais aplicativos de delivery do mercado;
  • Suporte das 10h30 às 23h30 todos os dias.
Você tem duvidas do por que utilizar o sistema Saipos? Entre em contato e acompanhe uma demonstração gratuitamente.

4. Tenho um controle de estoque eficiente

O controle de estoque está diretamente ligado ao controle de vendas cartão de crédito excel. 

Isso porque, erros de recebimento irão acusar a falta de produtos, quando na verdade eles podem estar disponíveis.

Da mesma maneira, também pode acontecer do produto constar como disponível, e na verdade, ser uma avaria.

Esses problemas são comuns quando o controle de estoque não é feito corretamente. Por isso, existem algumas dicas para não ter problemas nessa área do empreendimento.

Uma delas é realizar um controle periodicamente. Uma conferência e contagem pode não ser tão demorada, dependendo do tamanho do negócio, e evita muitos erros de estoque.

Outro aspecto importante é ser realista com os dados do controle de estoque

Isso quer dizer que, se um produto venceu ou ficou muito tempo guardado, certamente não vale a pena investir no item. 

Agora você já têm uma base de como começar a fazer o seu controle de vendas cartão de crédito excel. 

Então, comece analisando o momento do seu negócio e que tipo de controle é melhor para você.

 Não esqueça que, ser realista, é uma peça principal para não fechar os meses no vermelho.

Por isso, ter uma base de dados assertiva é  a melhor coisa a fazer. Boas vendas!

Resumo

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