Planilha de fluxo de caixa para restaurante: Saiba como fazer!

Use a planilha de fluxo de caixa para controlar todas as movimentações do seu negócio!

Com esta planilha você pode captar e controlar todas as movimentações de entradas e saídas de recursos financeiros sua empresa.

Isso quer dizer que você deverá registrar todas transações que sua empresa realiza, sejam elas de pagamentos de contas, compras de produtos ou vendas em dinheiro e cartão.

Planilha de fluxo de caixa: O que é? 

O fluxo de caixa é uma das ferramentas de gestão financeira mais importantes de uma empresa.

E tem como objetivo demonstrar e projetar o resultado de todas as entradas e as saídas de capital do seu negócio.

Para facilitar, disponibilizamos dois modelos de planilha de fluxo de caixa, uma para controle Diário e outra para controle Mensal.

Recomendamos a utilização de ambas já que uma oferece uma visão de curto prazo (fluxo diário) e a outra de longo prazo (mensal).

O mais interessante do fluxo de caixa é conseguir projetar o que você tem a receber e a pagar.

Com isso, olhar no fim da planilha de fluxo de caixa se você tem mais valores a receber do que a pagar.

E se em algum mês você vai fechar no vermelho. E se esse for o caso, ter tempo hábil para realizar alguma ação para mudar o cenário negativo.

Como utilizar a planilha de fluxo de caixa da Saipos? 

Quando você começar a utilizar a planilha de fluxo de caixa, verá que existem duas colunas. 

Uma delas terá escrito a palavra “Previsto”, na qual é preciso informar a projeção de valores que serão recebidos ou que espera faturar. 

Dentro disso ainda deve estar incluso as despesas que você projeta pagar de acordo com cada mês. 

Já na parte de “Realizado”, deverá ser registrado o que foi efetivamente recebido e pago naquele mês.

Quanto maior for a assertividade entre o que foi projetado no fluxo de caixa e o que efetivamente foi realizado, maior será o conhecimento do empreendedor sobre seu negócio.

Na parte “Saldo Anterior” preencha o valor que você tem em caixa no momento em que começar a controlar o seu fluxo de caixa.

Coloque esse valor somente uma vez quando efetivamente começar a utilizar a planilha  de fluxo de caixa.

Planilha fluxo de caixa diário: Como fazer

Como fazer uma planilha de fluxo de caixa diário quer dizer que você vai precisar  organizar a estrutura.

Para isso, você pode fazer a planilha de fluxo de caixa diário, e qualquer outra, no Excel. Mas não coloque as informações de qualquer jeito!

1. Estrutura

Comece desenvolvendo um cabeçalho com tudo que for mais importante. Coloque informações como:

  • Saldo Anterior (valor em caixa no dia anterior);
  • Saldo do dia (total em caixa no dia);
  • Saldo Atual (soma do saldo anterior com o saldo do dia);
  • Descrição (descrição da movimentação de entrada ou saída);
  • Receita (valor das entradas);
  • Despesa (valor das saídas);
  • Movimento (Total de entrada/saída de cada movimentação).

2. Colunas

Para que o preenchimento da sua planilha de fluxo de caixa diário seja mais fácil de entender, é indicado que você formate as linhas e colunas.

É muito simples de realizar este passo, basta você usar as ferramentas do próprio Excel e ajustar as colunas conforme o que você deseja

Além disso, tem como colorir as linhas e colunas. Usar cores ajuda a identificar melhor o que você quer localizar.

3. Preenchimento

Não deixe de preencher nunca as linhas. Se você quer saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa diária, não esquecer de fazer anotações.

Como o próprio nome já diz, esta é uma tarefa diária. Coloque os valores nos locais apropriados e faça a somatória dos algoritmos.

Caso a sua planilha de fluxo de caixa diário esteja correta, você conseguirá identificar tudo o que entrou e saiu durante o período que seja conferir.

Dica: Crie relatórios

Crie relatórios diários semanais quinzenais ou mensais. Não importa. Crie. Faça-os conforme a necessidade do seu negócio.

Vendo seu desempenho, e sabendo como seu negócio aos números apresentados.

Analisando os números do fluxo de caixa do seu restaurante você precisará entender como seu negócio chegou nesses resultados, sendo ele positivo ou não.

Segundo o SEBRAE a utilização do fluxo de caixa para manter a saúde do seu negócio, irá trazer vários benefícios como:

  •  Prevenção e controle e planejamento de entradas e saídas do faturamento em determinadas épocas;
  • Avaliação se o restaurante  ( ou qualquer outra empresa) está trabalhando sempre em uma margem confortável para recebimento de vendas, compra de produtos, gastos, etc.
  • Poder avaliar se o preço dos pratos estão fora do ou dentro dos padrões, a fim de poder ajustá-los para possíveis promoções. Saber se seus recursos financeiros são suficientes para manter seu restaurante em dia.

Planilha de fluxo de caixa mensal: Como fazer? 

A planilha de fluxo de caixa mensal é um instrumento complementar do seu fluxo de caixa diário. 

E para elaborar esta organização, você também vai precisar reunir algumas informações diariamente.

Isso irá garantir uma organização muito maior e um resultado mais preciso. Veja alguns passos para saber como fazer fluxo de caixa mensal.

Saídas

Separe todas as saídas em: despesas, fornecedores e outras saídas. Com isso anotado, anote os gastos específicos de cada uma das etapas. Veja:

  • Fornecedores: inclua tudo que foi gasto com os seus fornecedores;
  • Despesas: são os gastos administrativos, como conta de telefone, internet e etc.;
  • Outras despesas: pagamentos de tributos, investimentos e entre outros que não se encaixam nas alternativas anteriores.

Entradas

Especifique tudo que é recebido com as suas vendas ou prestação de serviços.

Mesmo que você esteja querendo saber como fazer o fluxo de caixa mensal, é bom fazer esta anotação diariamente

Resultado do período

Para conferir o resultado de um certo período (dia, semana, mês ou o ano), é preciso fazer a soma de todas as entradas e diminuir as saídas.

É justamente por situações como esta que você deve anotar tudo que é feito no seu restaurante.

Organize as informações do seu fluxo de caixa e facilite os processos.

Modelo de planilha de fluxo de caixa excel pronta 

O modelo de planilha de fluxo de caixa diário é uma das principais buscas pelos donos de restaurantes. 

Isso porque ela proporciona um controle mais preciso de tudo que entrou e saiu durante todo o seu de trabalho. 

Confira abaixo o modelo de planilha de fluxo de caixa excel pronta: 

Quando largar a planilha de fluxo de caixa?

Durante um tempo as pessoas utilizavam (e ainda utilizam) planilha p para de Excel para controlar estoque, vendas, funcionários, entre diversas outras atividades.

E, sem dúvida, funciona! No entanto, com o crescimento do seu negócio as planilhas podem  acabar atrapalhando.

Lembre-se que o sucesso do seu negócio depende, principalmente, de como você faz a gestão e controle financeiro do seu negócio.

Com o gestor SAIPOS você terá um fluxo de caixa atualizado, organizado e automatizado. 

Isso quer dizer que sempre que você registrar uma venda ele automaticamente fará o lançamento no contas a receber.

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