Planilha fluxo de caixa diário, como fazer?

Você precisa saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa diário para o seu restaurante!

A gestão financeira é uma questão que deve ser levada muito a sério no seu negócio.

Todo e qualquer tipo de empresa deve adotar este método para ter controle do que entra e do que sai.

Saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa irá permitir que você mantenha o controle do dinheiro, das vendas, pagamentos e diversas outras coisas relacionadas.

Não dispense este processo do seu restaurante, bar ou lanchonete. Seu negócio precisa de organização para funcionar bem!

O fluxo de caixa diário basicamente analisa o seu saldo disponível para que facilite tudo na hora de fazer o balanço geral.

Saber como fazer o fluxo de caixa de diário é mais é do que aprender a usar uma ferramenta. Sem este controle, você não vai sobreviver por muito tempo!

Veja o passo a passo de como fazer uma planilha de fluxo de caixa diário.

Planilha fluxo de caixa diário, como fazer?

Antes de sair montando a sua planilha de fluxo diário do excel, você saber quais são as informações necessárias para compôr este processo. Veja:

– Separe as entradas e saídas em categorias

É preciso saber muito bem como fazer uma planilha de fluxo de caixa diário. Caso as informações sejam trocadas ou confundidas, seu resultado final não estará correto.

Por isso, uma das primeiras etapas é separar as entradas e as saídas. Elas não são da mesma natureza e, por isso, não podem ser ficar na mesma somatória.

Separe cada uma de acordo com a sua categoria!

Saídas

As saídas são as quantias que saem do seu restaurante. Seja lá qual for a natureza delas, todas devem ser divididas em três grupos:

  • Despesas operacionais: são os gastos administrativos do seu restaurante, como conta de telefone, salário dos funcionários, aluguel e entre outros;
  • Fornecedores: tudo o que é gasto para pagar os fornecedores;
  • Outras saídas: são os gastos inesperados, que não aparecem todo mês, como os investimentos, por exemplo.

Para ter um controle melhor do seu controle de caixa diário, é indicado que divida ainda mais as suas saídas.

Divida as saídas em: despesas com matéria-prima, deslocamento, comissão de produtos ou vendas, empréstimos, salários, contas e impostos.

Tenha em mente que estes gastos podem variar de acordo com o estabelecimento, então não existe uma fórmula exata.

Entradas

As entradas são todo o dinheiro que entrar no seu restaurante. Não importa qual seja a forma de pagamento ou serviços.

Em bares, restaurantes e lanchonetes, o tipo de pagamento pode variar, então o valor de entradas também irá sofrer variações de um mês para o outro.

Para você não esqueça de nada na sua planilha de fluxo de caixa diário, é preciso anotar tudo.

– Registre as entradas e saídas

Depois de classificar as entradas e saídas da sua planilha de fluxo de caixa diário, é hora de registrar estes dados.

O lançamento correto das entradas e saídas é um fator importante para montar a planilha e para as interpretações futuras.

Se algo estiver  errado ou não for registrado, as informações não ficarão corretas.

Saldo final diário

Saiba como fazer e como analisar a sua planilha de fluxo de caixa diário. O saldo final é uma das informações que você não pode deixar de olhar.

O saldo final diário é responsável por mostrar quanto dinheiro você tem em caixa no final do expediente.

Como todo dia começa com um saldo inicial, do dia anterior, basta apenas somar com este valor todas as entradas do dia e diminuir todas as saídas.

O valor final encontrado será o resultado do seu saldo final diário.

Lucro

Todo o dono de restaurante adora ver o lucro na sua planilha de fluxo de caixa diário.

O lucro é o valor da venda menos os custos envolvidos. Então, se você montar um prato cujo os ingredientes sobem R$ 15 e vender por R$ 25, seu lucro foi de R$ 10 reais.

Mas, subtrair o custo com matéria-prima  não é o suficiente. Para que o seu prato fique pronto para venda, é necessário considerar a sua equipe de atendimento, os fornecedores e até as contas.

Por isso, para conseguir identificar o lucro na sua planilha de fluxo de caixa diário é preciso considerar todos os gastos do mês e diminuir pelo valor gerado com as vendas.  

E saiba que existem dois conceitos de lucro utilizados: líquido e o bruto.

  • Lucro líquido: é a receita total do seu restaurante –custos variáveis + custos fixos. Aqui os impostos pagos também podem ser considerados.
  • Lucro bruto: não leva em consideração os custos fixos da produção, como, por exemplo,  impostos, aluguel de sala e salários dos funcionários.

 

Planilha fluxo de caixa diário, como fazer: Formatação

Como fazer uma planilha de fluxo de caixa diário quer dizer que você vai precisar  organizar a estrutura.

Para isso, você pode fazer a planilha de fluxo de caixa diário, e qualquer outra, no Excel. Mas não coloque as informações de qualquer jeito!

1. Estrutura

Comece desenvolvendo um cabeçalho com tudo que for mais importante. Coloque informações como:

  • Saldo Anterior (valor em caixa no dia anterior);
  • Saldo do dia (total em caixa no dia);
  • Saldo Atual (soma do saldo anterior com o saldo do dia);
  • Descrição (descrição da movimentação de entrada ou saída);
  • Receita (valor das entradas);
  • Despesa (valor das saídas);
  • Movimento (Total de entrada/saída de cada movimentação).

2. Colunas

Para que o preenchimento da sua planilha de fluxo de caixa diário seja mais fácil de entender, é indicado que você formate as linhas e colunas.

É muito simples de realizar este passo, basta você usar as ferramentas do próprio Excel e ajustar as colunas conforme o que você deseja

Além disso, tem como colorir as linhas e colunas. Usar cores ajuda a identificar melhor o que você quer localizar.

3. Preenchimento

Não deixe de preencher nunca as linhas. Se você quer saber como fazer uma planilha de fluxo de caixa diária, não esquecer de fazer anotações.

Como o próprio nome já diz, esta é uma tarefa diária. Coloque os valores nos locais apropriados e faça a somatória dos algoritmos.

Caso a sua planilha de fluxo de caixa diário esteja correta, você conseguirá identificar tudo o que entrou e saiu durante o período que seja conferir.

 

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