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Planilha Fluxo de Caixa

Planilha de Fluxo de Caixa Excel: Grátis para Download

Com esta planilha de fluxo de caixa você pode controlar todas as movimentações de Entradas e Saídas de recursos financeiros sua empresa. Isso quer dizer que você deverá registrar todas transações que sua empresa realiza sejam elas de pagamentos de contas, compras de produtos ou vendas em dinheiro e cartão, entre outras.

O que é e para que serve o Fluxo de Caixa?

O fluxo de caixa é uma das ferramentas de gestão financeira mais importantes de uma empresa.  Tem como objetivo demonstrar e também projetar o resultado de todas as entradas e as saídas de capital do seu negócio.

Disponibilizamos dois modelos de planilha de fluxo de caixa, uma para controle Diário e outra para controle Mensal. Recomendamos a utilização das duas já que uma oferece uma visão de curto prazo e a outra de longo prazo.

O mais interessante do fluxo de caixa é conseguir projetar o que você tem a receber e a pagar. Com isso, olhar no fim da planilha se você tem mais valores a receber do que a pagar. E se em algum mês você vai fechar no vermelho. E se esse for o caso, ter tempo hábil para realizar alguma ação para mudar o cenário negativo.

Como utilizar a planilha

Existem as colunas Previsto e Realizado. Nas colunas Previsto você deve informar a projeção de valores que você tem a receber ou espera faturar. Além é claro das despesas que você projeta pagar de acordo com cada mês. Nas colunas Realizado você deve registrar o que foi efetivamente recebido e pago naquele mês.

Quanto maior for a assertividade entre o que foi projetado no fluxo de caixa e o que efetivamente foi realizado, maior será o conhecimento do empreendedor sobre seu negócio.

O Saldo Anterior é o valor que você tem em caixa no momento em que começar a controlar o seu fluxo de caixa.

Preencha esse valor somente uma vez quando efetivamente começar a utilizar a planilha.


Dica:
o fluxo de caixa é uma ferramenta simples e de fácil preenchimento que faz MUITA diferença na organização e gestão do seu negócio. O desafio está em ter a disciplina de registrar as informações com frequência para que nada seja esquecido. Assim, ela será o espelho do que acontece na sua empresa e a visão de futuro do seu negócio.

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E como eu sei quando está na hora de largar as planilhas e dar um passo a frente?

Durante um tempo as pessoas utilizavam (e ainda utilizam) planilhas de Excel para controlar estoque, vendas, funcionários, entre diversas outras atividades. E sem dúvida, funciona! No entanto, com o crescimento do seu negócio as planilhas que o ajudaram a chegar até onde você está, passam a consumir muito tempo do seu dia. E não é só do seu dia e sim, dos seus colaboradores também. Esse é o momento que você deve buscar uma ferramenta que faça você ganhar tempo e produtividade.

Lembre-se: o sucesso do seu negócio depende da qualidade dos produtos, da divulgação da sua empresa e principalmente de como você faz a gestão e controle financeiro do seu negócio.

Com o robô gestor SAIPOS você terá um fluxo de caixa atualizado, organizado e automatizado. Isso quer dizer que sempre que você registrar uma venda ele automaticamente fará o lançamento no contas a receber.

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Anderson Onzi
Anderson Onzi é um expert no Saipos PDV para Restaurantes e Estrategista de Conteúdo. Ele escreve sobre tendências, dicas, e outras coisas legais que permitem restaurantes atender melhor seus clientes e a vender mais.
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